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KDJ网整编: 你真的知道这些 MA、KDJ、BOLL、SMI 指标吗?

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今日简述

TokenClub 代币 TCT 的总市值进入了数字货币市值排名前 200 名,相信这只是第一步,再然后前 100 ,前 50 ,哈哈~

今天在私享群里看到群友再传币圈段子手枣神的天籁,分享一波给大家。别问我这是什么 App,后台回复「下载」

今日早评

大家好,我是 TokenClub 分析师烟雨,今天的早评要开始啦。

今天分享的主题:从国内外投资大鳄的经历看金融市场的风险。

随着火币开通期货合约,Okex 模拟永续合约大赛,gate 平台开通永续合约,越来越多的交易所加入期货合约市场的盛宴。在此背景下,一批期货合约带单群开始在币圈蔓延,其中的套路和陷阱让人防不胜防,昨天的分析师疯狂代码为大家介绍了这些带单群的套路和陷阱,相信大家印象深刻。

期货是相对于现货而言,设计初衷是用来对冲现货中的风险,做套期保值之用。期货市场通过杠杆的方式,放大了投资者的投资结果,当然,无论你赚钱或者亏钱,最后的效果将成倍地放大。

但目前的期货市场,不仅是数字货币市场里的期货,传统的期货市场,期货都已经失去了其本来的意义,变成了投机的代言词,疯狂和贪婪的主战场。几乎每个人进入期货市场都是想赚钱或发财。但99%的人进入期货市场,命中注定就是亏损。

我们来看看金融、期货领域里的大佬们的历史经历:

国外大佬:

本杰明·格雷厄姆 (Benjamin Graham) 被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”,价值投资理论奠基人,其在投资界的地位,相当于物理学界的爱因斯坦,生物学界的达尔文。但他在1929年股市泡沫破灭后在1931年抄底,结果破产。

美国著名经济学家费雪已经预见1929年股市泡沫破灭,但是还是买入自认为是便宜的股票,结果几天之中损失了几百万美元,一贫如洗。

对冲基金传奇人物、金融大鳄索罗斯1987年前认为日本股市泡沫巨大,放空日本股票,结果惨败,日本股市牛到了1989年。索罗斯在华尔街评论上鼓吹美国股市会坚挺,日本股市将会崩盘,而结果正好相反:美国股市崩盘了,日本股市却坚挺。索罗斯旗下的量子基金当年损失了32%。1999年索罗斯曾不看好科技股,但2000年后却用量子基金高位买入科技股,最后大亏。

“投机之王”杰西·利弗莫尔,他是一位资本市场上的大投机者,也是一个不折不扣的赌徒。从20世纪初期到1929年的20多年时间中,利弗莫尔在投机市场赢得了非常显赫的声名,拥有广泛的影响力。“1907年,他正确判断出股市大崩盘,一天之内赚进300万美金,金融家摩根(J.P.Morgan)为了救市,派特使拜托他不要再做空,他答应了;1921年,在经济衰退和股市低迷阶段,他进场做多;1929年,他又准确的在大崩盘之前做空,赚进1亿美金,达到巅峰。”

他的一生中,经历了四次成功却四次破产,并在1940年第四次破产的时候却选择自杀。

James Cordier,从14岁起就进入了期货市场。在1984年进入了Heinold Commodities从事交易员的工作并以此开始自己的职业生涯。 1999年,Cordier成立了自由交易集团(Liberty trading group),开启了自己的交易之路。他做得非常顺手,并在2004年的时候出版了自己的书 —《期权出售完全指南》,但2018年,由于他所在公司管理的产品中遭遇了灾难性的爆仓,损失惨重,公司面临清算。近日他的一段哽咽面对投资者的视频突然走红网络。

币圈:

因 OKEx 期货合约导致损失惨重的投资者数不胜数,OKEx 期货市场每次宕机、屡次遭到围攻、上访等事件,每次遇到行情突变时,都是上千万美金的爆仓:

……

10月15日,OKEx 过去半小时内期货大额爆仓单已成交4062万M88USDT

11月15日,BCH 分叉事件,OKEx由于提前强行交割价值1.35亿美元的期货,导致多家机构爆仓

11月27日,OKEx 期货大额爆仓总计金额1139万 USDT

12月6日18时 BTC 价格开始大幅下跌以来,OKEx 一夜爆仓1.09亿美元。

……

爆仓的背后都是众多投资者的血本无归,一个又一个因贪婪而走入不归之路的惨痛教训。

资本市场永远是残酷的,因为期货赚钱的人有,但是能够一直赚钱的却几乎为零,对比上面的例子,玩了十几年、几十年期货的大佬们最终因为爆仓走投无路的人比比皆是。

因此,对于我们普通投资者来说,对于期货更是要慎之又慎,更是要对那些诱导叫你玩期货稳赢的各类社区避而远之,你看重的是各路“老师们”的经验和发财致富的良机,但他们看中的只是你的本金。

套用一位网友的评论总结,希望与大家共勉:

1.不能承受最坏的结果,就不要下注赌。

2.风险管理是投机的最核心任务,没有之一。

3.我见过的市场上大赚的,都是豪赌的,只是他们运气好。而运气差的,最终消失不知道去哪里了。

再来说下行情:

BTC 大盘今天凌晨又迎来一波下跌,最低点下跌到3296,震荡区间从 3400-3600 下移到 3300-3400 区间(虽然现货波段幅度较小,但这点波动期货市场上已经爆仓无数了),短时间内有放量,但量能相对之前削弱了很多,反映出市场交易的不活跃性,短时间内还是观望为主。

今天的早评到此结束,谢谢大家。

今日晚评

大家好,晚评要开始了!今晚的主题是 MA 均线指标分析

大家看行情 K 线时,会碰到各种技术指标,比如 MA、KDJ、BOLL、SMI 等指标,这些指标的核心都是统计学,通过对过往历史价格的统计和形成的统计图表来做出对未来走势的预期,并针对预期来制定交易计划,寻找大概率事件。

同样的K线数据、指标都是一样的,有的人能赚钱,有的人亏损,考验的是技术分析的能力,投资者自身对数据和统计结果的分析能力是关键因素。因此技术分析有价值和意义。

今天就来讲讲 MA 均线这个指标。

移动平均线指标,又称 MA 指标 (Moving average) ,移动平均线(MA)具有趋势的特性,它比较平稳。移动平均线(MA)指标分析法是指将一段时期内的股票(数字货币)收盘价格平均值连成曲线展现在K线图中,用来显示价格的历史波动情况,进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。

我们通常所说的5日 MA 均线,计算公式是:

MA5 =(四天前收盘价+三天前收盘价+前天收盘价+昨天收盘价+今天收盘价)/5

常用的移动平均线有:

5日均线 (攻击线)10日均线 (操盘线)20日均线 (辅助线)30日均线 (生命线)60日均线 (决策线)120日均线(趋势线)

除了日线级别的均线外,还有小时级别、半小时级别、甚至是1分钟级别的 MA 均线,主要是根据投资者的习惯和偏好来选择均线指标。

MA 均线指标是投资分析中的一项常用的参考指标,表现了过去一段时间内价格的变化趋势,它有以下特点:

a.追踪趋势:MA 能够表示价格的趋势方向,并追踪这个趋势。如果能从价格的图表中找出上升或下降趋势,那么,MA 将与趋势方向保持一致。

b.滞后性:在价格原有趋势发生反转时,由于 MA 追踪趋势的特征,使其行动往往过于迟缓,调头速度落后于大趋势。这是 MA 一个极大的弱点。

c.稳定性:根据移动平均线的计算方法,要想较大地改变移动平均的数值,当天的价格必须有很大的变化,因为 MA 是价格几天变动的平均值。这个特点也决定了移动平均线对价格反映的滞后性。这种稳定性有优点,也有缺点。

d.助涨助跌性:当价格突破移动平均线时,无论是向上还是向下突破,价格都有继续向突破方向发展的愿望。

e.支撑线和压力线的特性:均线是一段时间内价格的平均值,因此它在价格走势中起支撑线和压力线的作用。MA 被突破,实际上是支撑线和压力线被突破。

均线在实际的操作中具有一定的参考意义,可以作为买入指标、卖出指标,大盘方向的参考,以及过滤市场上各类消息、政策、资金、市场情绪等的影响。现结合比特币K线的数据来看看。

上图为比特币日K线图,图中围绕K线走势的白线为 MA7 日均线,从图中看,日线级别,MA7 均线有参考意义,一般正常的上涨走势或下跌走势,都围绕着 MA7 均线在走,上涨走势时,当K线跌至 MA7 均线附近可以买入,下跌趋势时,当K线触碰 MA7 均线时可以卖出。(这只是一般的参考因素,真正的行情会比较复杂,不能仅仅参考一个指标来做决策)

具体到短期走势时,1小时 MA 均线比较有参考意义,如下图:

上图为比特币1小时K线图,当1小时的 MA 各路均线汇集在一起的时候,也是最容易出方向的时候,图中的参考点1。

近期的 BTC 走势其实一直受到1小时 MA60 均线压制,图中的参考点1、2、3、4、5、7位置,当K线运行到 MA60 均线位置,均选择下行,甚至是暴跌;

而当突破 MA60 均线,如图中参考点6,突破并站稳 MA60 均线,短期趋势向上,但面临前期压力位4400,上涨乏力,在跌破 MA60 均线后,继续下行。

1小时K线 MA360 线可以看做一个中长期的压力线,突破了此均线,可能意味着小反弹的开启。

下图为比特币4小时K线图,比特币走势收到 MA60 均线的压制,少有的几次突破后,在未触及 MA90 均线的情况下,选择向下,甚至是离 MA60 均线较近的时候,就继续选择向下,反映出大盘的反弹无力。

对于一个交易员来说,一笔完整的交易涉及几个要素:

(1)市场方向;

(2)进场价位;

(3)止损价位;

(4)止盈价位;

(5)风险控制

(6)仓位管理

无论你使用任何指标,都需要解决这些问题。当对于我们一般人来说,投资决策缺乏依据和参考,往往跟着市场或是其他人的思维走,容易追涨杀跌,又不懂得及时止盈止损,往往当趋势来临时,无法判断反而逆势而行,妄想行情按照自己的判断来走,这样导致的后果,大家都深有感触。

而真正的交易者,需要有一套结合上面交易6要素的交易分析体系,要对市场进行预判,当币价超过均线之后,会不会持续性上涨,还是会反抽,仅仅是临时突破均线然后又跌下去;从大的趋势来说,这是大趋势的第几波上涨或下跌,会持续多久?当行情走到哪一步时,可以进场交易,还是需要止盈止损?在整个过程中,仓位需要怎么管理,是加仓还是清仓,还是观望……

一旦涉及到交易,需要考虑的东西会非常多,只有形成一套自己的分析体系,才有可能在变幻莫测的金融市场里把握潜在机会。难怪有人说,投资是反人性的,能真正通过投资实现财富梦想的少之又少。

再来说下行情:

经过凌晨一波下跌后,BTC 维持在 3300-3400 区间震荡,缩量整理,等待均线下移。但期货市场上,今天下午临近交割时,Okex 上的期货合约出现了很明显的插针现象,主因是因为季度期货交割,12.28 季度合约变更为次周合约,引起多空双方力量的不均衡,从侧面反映出期货市场的凶险,谨慎参与。

今天的晚评到此结束,谢谢大家。

以上内容来自 TokenClub 分析师烟雨。

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